Comment utiliser Crypto Options pour la spéculation et la couverture dans StormGain

05/01/2024 8092 0

Les retours potentiels que vous générez avec les options crypto dépendent de votre compréhension de la façon de les utiliser correctement. Notre prochaine étape explorera donc une variété de stratégies d'options cryptographiques populaires et les meilleurs scénarios pour chacune d'entre elles.

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Spéculation

La spéculation a tendance à être une stratégie à plus court terme et est souvent déployée dans le but de réaliser un gain plus important pour un risque plus important. Les options crypto vous permettent de spéculer sur les mouvements de prix de l'actif sous-jacent pour un degré de risque variable en fonction de votre appétit pour celui-ci.

Stratégies spéculatives avec options Crypto

Appel long = achat d'une option crypto d'appel Les

appels longs peuvent être d'excellentes options si vous êtes optimiste ou si vous pensez que l'actif cryptographique sous-jacent augmentera sur une plus longue période. Cela donne au contrat d'options une période d'expiration plus longue, et donc plus de temps pour que l'actif atteigne ou dépasse le prix d'exercice.

Exemple

Si Bitcoin se négocie actuellement à 10 000 $ et que vous pensez qu'il augmentera avant la date d'expiration de l'option crypto, vous pouvez prendre position en achetant une option d'achat crypto.

Comment utiliser Crypto Options pour la spéculation et la couverture dans StormGain

Risque/Récompense:Dans ce cas, les gains potentiels de votre appel long seraient illimités, et bien plus élevés que si vous aviez investi directement dans Bitcoin. Votre perte, en revanche, est limitée à ce que vous avez payé pour l'option crypto puisqu'elle ne peut pas descendre en dessous de 0, même si le prix de Bitcoin est bien inférieur au prix d'exercice de l'option crypto à l'expiration.

Remarque : Cette stratégie peut être répliquée si vous pensez que le prix baissera au fil du temps via la forme de vente/court-circuit d'une option de vente crypto. Au fur et à mesure que le prix baisse, la valeur de votre option de vente augmentera mais le gain serait limité, car la valeur de l'option de vente ne peut pas descendre en dessous de 0.

Long Put = Achat d'une option Put Crypto

Cette stratégie de trading est utilisée lorsque vous êtes baissier ou pensez que le prix d'un actif va diminuer en valeur. De plus, les longs puts vous permettent de tirer parti de vos positions puisque la variation de la valeur de l'option a tendance à être supérieure à la variation de la valeur de l'actif sous-jacent.

Exemple

En continuant avec l'exemple ci-dessus, si Bitcoin se négocie actuellement à 10 000 $ et que vous pensez qu'il se négociera à la baisse avant l'expiration de l'option crypto, vous pouvez acheter une option crypto put.

Risque/Récompense:Dans ce cas, les gains potentiels de votre option de vente seraient illimités, et bien plus élevés que si vous aviez investi directement dans Bitcoin. Votre perte, en revanche, est limitée à ce que vous avez payé pour l'option crypto puisqu'elle ne peut pas descendre en dessous de 0, même si le prix de Bitcoin est bien supérieur au prix d'exercice de l'option crypto à l'expiration.

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Remarque : Cette stratégie peut être répliquée si vous pensez que le prix augmentera au fil du temps via l'achat d'une option d'achat crypto. À mesure que le prix augmente, la valeur de votre option d'achat augmentera.

Straddle = Achat simultané d'une option Call et d'une option Put Crypto avec le même prix d'exercice et la même expiration sur le même actif sous-jacent

Vous pouvez utiliser cette stratégie si vous vous attendez à ce que la volatilité d'un actif augmente, mais que vous n'êtes pas sûr de la direction. Le chevauchement est donc une approche couramment utilisée autour d'annonces ou d'actualités importantes qui peuvent fortement influencer les prix des cryptos.

Exemple

En utilisant à nouveau Bitcoin comme exemple, disons qu'il existe un nouvel ensemble de réglementations en cours de discussion aux États-Unis qui pourrait affecter le marché de la cryptographie. En tant que commerçant, vous ne savez peut-être pas comment cela influencera les prix de la cryptographie, mais vous vous attendez à ce qu'ils évoluent considérablement dans un sens ou dans l'autre. Dans ce cas, vous chevauchez en achetant à la fois des options de cryptographie d'appel et de vente avec la même expiration pour Bitcoin.

Risque/Récompense:Supposons qu'après l'annonce réelle, les marchés réagissent positivement et que le prix de l'actif cryptographique sous-jacent pour lequel vous avez acheté des contrats d'options augmente. Vous subirez une petite perte sur l'option crypto put égale au prix que vous avez payé pour cela, et un gain important sur la valeur de l'option crypto call. L'inverse serait vrai si les prix baissaient. Vous subiriez une perte sur l'option crypto call équivalente au prix que vous avez payé pour cela, et un gain sur l'option crypto put. Dans le cas où les marchés ne réagissent pas à l'événement et que les prix ne changent pas, les deux options de cryptographie perdraient lentement de la valeur à l'approche de leur expiration.

Couverture

La couverture est une tentative d'atténuer les pertes de votre portefeuille en prenant des positions inversées en cas de variations de prix défavorables. L'un des objectifs principaux des options est de permettre aux traders de couvrir leurs positions à un coût attractif.

Stratégies de couverture avec options Crypto

Imaginons que vous ayez réalisé un profit sur un investissement dans Bitcoin. Dites que vous voulez partir en vacances prolongées et que vous ne voulez pas suivre les marchés ou trader pendant cette période, mais que vous ne voulez pas non plus vendre votre investissement. Dans ce cas, vous pouvez conserver vos avoirs en Bitcoin et acheter en plus des options Put Crypto sur le même actif sous-jacent.

Si Bitcoin augmente, vous réaliserez un profit sur vos avoirs et une petite perte sur l'option Put Crypto, maintenant ainsi la valeur globale de vos avoirs quelque peu stable. A l'inverse, si le Bitcoin baisse, vos pertes sur l'indice seront compensées par les gains de prix de l'option Put Crypto. Enfin, si Bitcoin reste stable, la valeur de l'option Put Crypto ne changera pas non plus beaucoup et vos avoirs resteront relativement stables.

Une note sur l'effet de levier

Comme nous l'espérons, les options cryptographiques sont plus volatiles que leurs actifs sous-jacents, ce qui peut offrir aux traders un plus grand potentiel de profit et de perte. En fait, d'un certain point de vue, les options cryptographiques peuvent être considérées comme prenant des positions à effet de levier dans les actifs sous-jacents. Par conséquent, vous devez être prudent lorsque vous utilisez l'effet de levier avec les options de cryptographie. Pour plus de précaution, nous avons plafonné le multiplicateur pour le trading d'options crypto sur StormGain et vous recommandons de bien considérer le risque que vous êtes prêt à prendre avant d'ouvrir des positions à effet de levier.

Maintenant que vous connaissez les bases des options Crypto, les raisons pour lesquelles vous pourriez être intéressé à les utiliser et les stratégies que vous pouvez utiliser, vous êtes prêt à placer vos premiers métiers d'entraînement.

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Pourquoi devrais-je trader les options Crypto?

Peut-être que le principal attrait lorsqu'il s'agit de négocier des options de cryptographie est qu'elles offrent un niveau de volatilité beaucoup plus élevé. La volatilité plus élevée se traduit par des bénéfices potentiels plus élevés à un risque plus élevé. La structure de prix du modèle d'options fait en sorte que les variations du prix de l'actif sous-jacent soient multipliées pour donner la valeur de l'option. Par conséquent, les options de cryptographie entraînent des fluctuations de prix beaucoup plus importantes en ce qui concerne la valeur de l'option par rapport à l'actif sous-jacent lui-même.

Volatilité beaucoup plus élevée sur les options Crypto par rapport à l'actif sous-jacent.

Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez voir que Bitcoin est en hausse de 3,47% pour la journée. Notamment, les changements de prix correspondants pour les différentes options Crypto liées au Bitcoin vont de 62,29% à 851,15%. Cela se traduit par des variations de prix environ 20 et 280 fois plus importantes.

Plus d'exposition Les

options de crypto vous permettent de prendre des positions plus importantes avec le même montant de capital. La raison en est que le prix des contrats d'options a tendance à être nettement inférieur à celui de l'actif sous-jacent. Par exemple, une option d'achat sur Bitcoin peut être d'environ 100 dollars en fonction de votre prix d'exercice. Disons par exemple que Bitcoin se négocie à près de 10 000 $. Essentiellement, vous pouvez échanger les changements de prix de Bitcoin à une fraction du coût réel de Bitcoin.

Exemple

Restons-en avec l'exemple Bitcoin plus. Dites que vous pensez que le prix du Bitcoin va augmenter. Si vous deviez acheter Bitcoin lui-même pour 10 000 $, et qu'il passe à 11 000 $, vous gagneriez 1 000 $ moins les frais de transaction associés pour clôturer avec succès votre position pour un bon rendement de 10 %.

Imaginons maintenant que vous ayez investi le même montant pour acheter 1 000 options de crypto d'appel sur Bitcoin, chacune coûtant 10 $, pour un total de 10 000 $. Le même changement de 1 000 $ en Bitcoin de 10 000 $ à 11 000 $ peut facilement multiplier le prix des options de cryptographie par 8 à 10 fois. Bien que cela se produise occasionnellement, utilisons un chiffre plus prudent et supposons que le prix des options augmente de 5 fois. Dans cet exemple, si vous deviez clôturer votre position et vendre vos 1 000 options de crypto au nouveau prix de 50 (5 x 10), vous obtiendriez 50 000 (1 000 x 50 $) (moins les frais de transaction). Par conséquent, vous auriez réalisé un profit de 40 000 avec le même investissement de 10 000 pour un rendement (40 000 / 10 000) * 100 = 400%.

L'exemple ci-dessus sert à montrer les rendements potentiels que les options cryptographiques peuvent générer par rapport à un investissement direct dans l'actif cryptographique lui-même. Bien que cet exemple puisse être le cas, l'inverse est également vrai dans une certaine mesure. Avec les options de cryptographie, vous ne risquez que de perdre votre investissement initial. Par exemple, si le prix de Bitcoin chute de façon spectaculaire après avoir acheté 10 000 $ d'appels, le maximum que vous perdriez, quelle que soit la baisse de Bitcoin, serait de 10 000 $ - le prix initial de l'investissement.

Par conséquent, il est conseillé d'investir uniquement un montant que vous êtes prêt à perdre et de gérer votre risque en utilisant un niveau Stop Loss approprié.

Éviter certains frais

Un autre point intéressant concernant le trading d'options cryptographiques est qu'avec elles, vous n'utilisez pas de swaps du jour au lendemain. Cela sert à réduire les coûts de négociation globaux et pourrait être particulièrement important dans le commerce à moyen et à long terme.

Maintenant que vous avez une meilleure compréhension des avantages et des inconvénients de l'utilisation des options de cryptographie, il est maintenant temps de découvrir certaines des meilleures stratégies que vous pouvez utiliser avec elles.

Que dois-je savoir sur les options Crypto?

Options de chiffrement

Les options cryptographiques diffèrent des options traditionnelles, en ce qu'elles sont des instruments dérivés qui permettent de négocier sur les fluctuations de prix de l'actif cryptographique sous-jacent sans qu'il soit nécessaire de posséder réellement l'actif cryptographique lui-même. Lors de la négociation d'options cryptographiques, vous gagnerez ou perdrez la différence entre le prix d'ouverture et de clôture de la position, selon l'endroit où elle était négociée lorsque le contrat d'option cryptographique a été activé.

StormGain vous donne le pouvoir d'échanger des options de cryptographie sur une variété d'actifs cryptographiques différents. Les actifs cryptographiques pouvant être négociés en tant qu'options se trouvent dans la section Options de la plate-forme, répertoriés comme sous-section de l'actif cryptographique spécifique. Vous trouverez ici les différents types de contrats d'options, tels que les options d'achat et de vente, ainsi que les dates d'expiration et les prix d'exercice.

Exemple

Par exemple, ci-dessous, vous pouvez voir les options d'achat et de vente sur Bitcoin, expirant en novembre avec des prix d'exercice allant de 19 100 à 19 400.

La principale différence entre les options cryptographiques en tant que dérivés ici et les options physiques traditionnelles est qu'avec les options cryptographiques, vous ne pourrez pas acheter l'actif sous-jacent au prix spécifié avant l'expiration. Au contraire, vous négociez uniquement les fluctuations de prix de l'actif sous-jacent.

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Options crypto vs options traditionnelles

Maintenant que nous avons couvert les bases des options cryptographiques, passons en revue certaines des bases des options traditionnelles pour vous aider à trader avec encore plus de confiance. Les options traditionnelles sont des instruments financiers dérivés dont la valeur est déterminée par l'actif sous-jacent, comme une action, une matière première ou un indice boursier. Ils offrent aux traders la possibilité, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un montant spécifié de l'actif sous-jacent au prix auquel il se négociait lorsque le contrat a été initié. Parce que ce n'est pas une exigence, ils n'obligent pas le commerçant à acheter ou à vendre, ce qui permet une plus grande flexibilité.

Les options d'achat donnent au propriétaire le droit d'acheter l'actif sous-jacent à un prix prédéterminé dans un certain délai.
Les options de vente donnent au propriétaire le droit de vendre l'actif sous-jacent à un prix prédéterminé dans un certain délai.

L'actif sous-jacent est l'instrument financier dont les fluctuations de prix déterminent si la valeur de l'option augmente ou diminue.
Le prix d'exercice est le prix auquel l'actif sous-jacent peut être acheté, dans le cas des options d'achat, ou vendu, avec les options de vente, si elles sont exercées à l'expiration.
L'expiration, souvent appelée date d'expiration, est le délai spécifié pour lequel l'option peut être exercée. La période entre l'ouverture et l'expiration est connue sous le nom de «délai jusqu'à l'échéance». Veuillez noter que les options de cryptographie proposées sur StormGain expirent automatiquement à leur date d'expiration, ce qui signifie que la position sera fermée automatiquement si elle n'est pas vendue d'ici là. Il est donc important de garder un œil attentif sur vos contrats d'options cryptographiques.

Qu'est-ce qui détermine le prix des options Crypto

Sans passer des heures à entrer dans les détails et les formules financières excessives, il suffit de dire que les points clés suivants déterminent la valeur des options crypto :

Le prix de l'actif sous-jacent est un facteur déterminant central.
La volatilité du marché est un facteur clé supplémentaire du prix et de la valeur des options cryptographiques. Une volatilité plus élevée se traduit généralement par un prix plus élevé pour les options de cryptographie associées.
La date de péremption influence également le prix. Plus le coussin de temps entre l'ouverture et l'expiration est grand, plus il y a de chances que l'option atteigne ou dépasse son prix d'exercice. Les options avec des dates d'expiration lointaines sont appelées sauts et sont généralement plus chères.
Enfin, l'offre et la demande d'options cryptographiques spécifiques influenceront le prix.

Maintenant que vous comprenez les bases, passons aux raisons pour lesquelles le trading d'options cryptographiques peut vous convenir.

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