Come utilizzare le opzioni crittografiche per la speculazione e la copertura in StormGain

05.01.2024 8091 0

I potenziali ritorni che generi con le opzioni crittografiche dipendono dalla tua comprensione di come usarle correttamente. Il nostro prossimo passo quindi esplorerà una varietà di popolari strategie di opzioni crittografiche e i migliori scenari per ciascuna di esse.

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Speculazione

La speculazione tende ad essere una strategia più a breve termine e viene spesso impiegata con l'obiettivo di realizzare un guadagno maggiore per un rischio maggiore. Le opzioni crittografiche ti consentono di speculare sui movimenti di prezzo dell'attività sottostante per un diverso grado di rischio a seconda della tua propensione per esso.

Strategie speculative con opzioni Crypto

Long Call = Acquisto di un'opzione Call Crypto Le

long call possono essere ottime opzioni se sei rialzista o ritieni che l'asset crittografico sottostante aumenterà per un periodo di tempo più lungo. Dà al contratto di opzione un periodo di scadenza più lungo, e quindi più tempo affinché l'asset raggiunga o superi il prezzo di esercizio.

Esempio

Se Bitcoin è attualmente scambiato a $ 10.000 e ritieni che salirà a un prezzo più alto prima della data di scadenza dell'opzione crittografica, puoi prendere una posizione acquistando un'opzione call crittografica.

Come utilizzare le opzioni crittografiche per la speculazione e la copertura in StormGain

Rischio/Ricompensa:In questo caso, i potenziali guadagni della tua long call sarebbero illimitati e molto più alti che se avessi investito direttamente in Bitcoin. La tua perdita, d'altra parte, è limitata a quanto hai pagato per l'opzione crittografica poiché non può scendere sotto lo 0, anche se il prezzo di Bitcoin è ben al di sotto del prezzo di esercizio dell'opzione crittografica alla scadenza.

Nota : questa strategia può essere replicata se si ritiene che il prezzo diminuirà nel tempo tramite la vendita/scopertura di un'opzione put crittografica. Man mano che il prezzo diminuisce, il valore della tua opzione put aumenterebbe ma il guadagno sarebbe limitato, poiché il valore della put non può scendere al di sotto di 0.

Long Put = Acquistare un'opzione Put Crypto

Questa strategia di trading viene utilizzata quando sei ribassista o ritieni che il prezzo di un asset diminuirà di valore. Inoltre, le put lunghe ti consentono di sfruttare le tue posizioni poiché la variazione del valore dell'opzione tende ad essere maggiore della variazione del valore dell'attività sottostante.

Esempio

Continuando con l'esempio precedente, se Bitcoin è attualmente scambiato a $ 10.000 e ritieni che sarà scambiato più in basso prima della scadenza dell'opzione crittografica, puoi acquistare un'opzione criptovaluta put.

Rischio/Ricompensa:In questo caso, i potenziali guadagni dalla tua opzione put sarebbero illimitati e molto più alti che se avessi investito direttamente in Bitcoin. La tua perdita, d'altra parte, è limitata a quanto hai pagato per l'opzione crittografica poiché non può scendere sotto lo 0, anche se il prezzo di Bitcoin è ben al di sopra del prezzo di esercizio dell'opzione crittografica alla scadenza.

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Nota : questa strategia può essere replicata se si ritiene che il prezzo aumenterà nel tempo tramite l'acquisto di un'opzione call di criptovaluta. All'aumentare del prezzo, il valore della tua opzione call aumenterebbe.

Straddle = Acquisto di un'opzione Call e Put Crypto con lo stesso prezzo di esercizio e scadenza contemporaneamente sullo stesso asset sottostante

Puoi utilizzare questa strategia se prevedi che la volatilità di un asset aumenterà, ma non sei sicuro della direzione. Lo straddling è quindi un approccio comunemente usato attorno ad annunci o notizie importanti che possono influenzare notevolmente i prezzi delle criptovalute.

Esempio

Usando nuovamente Bitcoin come esempio, supponiamo che ci sia una nuova serie di regolamenti in discussione negli Stati Uniti che potrebbero influenzare il mercato delle criptovalute. Come trader, potresti non sapere come influenzerà i prezzi delle criptovalute, ma ti aspetti che si muovano sostanzialmente in una direzione o nell'altra. In questo caso, stai a cavallo acquistando entrambe le opzioni call e put crypto con la stessa scadenza per Bitcoin.

Rischio/Ricompensa:Supponiamo che dopo l'effettivo annuncio, i mercati reagiscano positivamente e che il prezzo dell'asset crittografico sottostante che hai acquistato aumenti i contratti di opzione. Subirai una piccola perdita sull'opzione put crypto pari al prezzo che hai pagato per essa, e un grande guadagno sul valore dell'opzione call crypto. Sarebbe vero il contrario se i prezzi scendessero. Incorreresti in una perdita sull'opzione call crypto equivalente al prezzo che hai pagato per essa e un guadagno sull'opzione put crypto. Nel caso in cui i mercati non rispondano all'evento e i prezzi non cambino, entrambe le opzioni crittografiche diminuirebbero lentamente di valore man mano che la loro scadenza si avvicina.

copertura

La copertura è un tentativo di mitigare le perdite del tuo portafoglio assumendo posizioni inverse in caso di variazioni avverse dei prezzi. Uno degli scopi principali delle opzioni è consentire ai trader di coprire le proprie posizioni con un rapporto di costo interessante.

Strategie di copertura con opzioni Crypto

Immaginiamo che tu abbia realizzato un profitto su un investimento in Bitcoin. Supponiamo che tu voglia fare una vacanza prolungata e non vuoi seguire i mercati o fare trading durante questo periodo, ma non vuoi nemmeno vendere il tuo investimento. In tal caso, puoi mantenere le tue partecipazioni in Bitcoin e inoltre acquistare alcune opzioni Put Crypto sullo stesso asset sottostante.

Se Bitcoin sale, realizzerai un profitto sulle tue partecipazioni e una piccola perdita sull'opzione Put Crypto, mantenendo così il valore complessivo delle tue partecipazioni in qualche modo stabile. Al contrario, se il Bitcoin scende, le tue perdite sull'indice saranno compensate dai guadagni nel prezzo dell'opzione Put Crypto. Infine, se Bitcoin rimane piatto, anche il valore dell'opzione Put Crypto non cambierà molto e le tue partecipazioni rimarranno relativamente stabili.

Una nota sulla leva

Come speriamo di aver chiarito ormai, le opzioni crittografiche sono più volatili delle loro attività sottostanti, il che può dare ai trader maggiori profitti e perdite potenziali. In effetti, da un certo punto di vista, le opzioni crittografiche possono essere viste come l'assunzione di posizioni con leva finanziaria nelle attività sottostanti. Di conseguenza, devi stare attento quando usi la leva finanziaria con le opzioni crittografiche. Per ulteriore precauzione, abbiamo limitato il moltiplicatore per il trading di opzioni crittografiche su StormGain e ti consigliamo di considerare attentamente il rischio che sei disposto a correre prima di aprire posizioni con leva.

Ora che conosci le basi delle opzioni Crypto, i motivi per cui potresti essere interessato a usarle e le strategie che puoi utilizzare, sei pronto per piazzare le tue prime operazioni di pratica.

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Perché dovrei scambiare opzioni Crypto?

Forse l'attrattiva principale quando si tratta di fare trading di opzioni crittografiche è che forniscono un livello di volatilità molto più elevato. La maggiore volatilità si traduce in maggiori profitti potenziali a un rischio maggiore. La struttura del prezzo del modello delle opzioni fa in modo che le variazioni del prezzo dell'attività sottostante vengano moltiplicate per determinare il valore dell'opzione. Pertanto, le opzioni crittografiche comportano oscillazioni di prezzo molto più elevate quando si tratta del valore dell'opzione rispetto all'attività sottostante stessa.

Volatilità molto più elevata sulle opzioni Crypto rispetto all'asset sottostante.

Nell'esempio sopra, puoi vedere che Bitcoin è in rialzo del 3,47% per la giornata. In particolare, le corrispondenti variazioni di prezzo per le varie opzioni Crypto legate a Bitcoin vanno dal 62,29% all'851,15%. Ciò si traduce in variazioni di prezzo che sono circa 20 e 280 volte maggiori.

Maggiore esposizione Le

opzioni di criptovaluta ti consentono di assumere posizioni più grandi con la stessa quantità di capitale. La ragione di ciò è che il prezzo dei contratti di opzione tende ad essere significativamente inferiore a quello dell'attività sottostante. Ad esempio, un'opzione call su Bitcoin può essere di circa $ 100 dollari a seconda del prezzo di esercizio. Diciamo ad esempio che Bitcoin viene scambiato vicino a $ 10.000. In sostanza, puoi scambiare le variazioni di prezzo di Bitcoin a una frazione del costo effettivo di Bitcoin.

Esempio

Rimaniamo più sull'esempio di Bitcoin. Diciamo che pensi che il prezzo di Bitcoin aumenterà. Se dovessi acquistare Bitcoin stesso per $ 10.000, e salti a $ 11.000, guadagneresti $ 1.000 meno eventuali commissioni di transazione associate per chiudere con successo la tua posizione per un buon rendimento del 10%.

Immaginiamo ora di aver investito lo stesso importo per acquistare 1.000 opzioni call crypto su Bitcoin, ciascuna del costo di $ 10, per un totale di $ 10.000. La stessa variazione di $ 1.000 in Bitcoin da $ 10.000 a $ 11.000 può facilmente moltiplicare il prezzo delle opzioni crittografiche da 8 a 10 volte. Anche se questo accade occasionalmente, usiamo una cifra più prudente e supponiamo che il prezzo delle opzioni aumenti di 5 volte. In questo esempio, se dovessi chiudere la tua posizione e vendere le tue 1.000 opzioni crittografiche al nuovo prezzo di 50 (5 x 10), otterresti 50.000 (1.000 x $ 50) (meno le commissioni di transazione). Pertanto, avresti realizzato un profitto di 40.000 con lo stesso investimento di 10.000 per un (40.000 / 10.000) * 100 = 400% di rendimento.

L'esempio sopra serve a mostrare i potenziali rendimenti che le opzioni crittografiche possono generare rispetto all'investimento diretto nell'asset crittografico stesso. Anche se questo esempio potrebbe essere vero, in una certa misura è vero anche il contrario. Con le opzioni crittografiche, puoi solo perdere il tuo investimento iniziale. Ad esempio, se il prezzo di Bitcoin scende drasticamente dopo aver acquistato le chiamate per un valore di $ 10.000, il massimo che perderesti, indipendentemente dalla diminuzione del Bitcoin, sarebbe di $ 10.000, il prezzo originale dell'investimento.

Pertanto, è consigliabile investire solo un importo che si è disposti a perdere e gestire il rischio utilizzando un livello di Stop Loss appropriato.

Evita alcuni costi

Un altro punto interessante del trading di opzioni crittografiche è che con esse non si utilizzano gli swap overnight. Ciò serve a ridurre i costi di negoziazione complessivi e potrebbe essere particolarmente importante nel trading a medio e lungo termine.

Ora che hai una migliore comprensione dei vantaggi e degli svantaggi dell'utilizzo delle opzioni crittografiche, è giunto il momento di conoscere alcune delle migliori strategie che puoi utilizzare con esse.

Cosa devo sapere sulle opzioni Crypto?

Opzioni crittografiche

Le opzioni crittografiche differiscono dalle opzioni tradizionali, in quanto sono strumenti derivati che forniscono la possibilità di negoziare sulle fluttuazioni di prezzo dell'attività crittografica sottostante senza la necessità di possedere effettivamente l'attività crittografica stessa. Quando fai trading di opzioni crittografiche, guadagnerai o perderai la differenza tra il prezzo di apertura e di chiusura della posizione, a seconda di dove era scambiata quando è stato attivato il contratto di opzione crittografica.

StormGain ti dà il potere di scambiare opzioni crittografiche su una varietà di diverse risorse crittografiche. Le risorse crittografiche che possono essere scambiate come opzioni possono essere trovate nella sezione Opzioni della piattaforma, elencate come una sottosezione della specifica risorsa crittografica. Qui troverai i diversi tipi di contratti di opzione, come call e put, insieme alle date di scadenza e ai prezzi di esercizio.

Esempio

Ad esempio, di seguito puoi vedere le opzioni Call e Put su Bitcoin, in scadenza a novembre con prezzi di esercizio che vanno da 19.100 a 19.400.

La differenza fondamentale tra le opzioni crittografiche come derivati qui e le opzioni fisiche tradizionali è che con le opzioni crittografiche non sarai in grado di acquistare l'attività sottostante al prezzo specificato prima della scadenza. Piuttosto, stai solo scambiando le fluttuazioni di prezzo dell'attività sottostante.

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Opzioni crittografiche vs opzioni tradizionali

Ora che abbiamo coperto le nozioni di base sulle opzioni crittografiche, esaminiamo alcune delle nozioni di base sulle opzioni tradizionali per aiutarti a fare trading con ancora più sicurezza. Le opzioni tradizionali sono strumenti finanziari derivati il cui valore è determinato dall'attività sottostante, come un'azione, una merce o un indice azionario. Forniscono ai trader l'opzione, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un importo specifico dell'attività sottostante al prezzo a cui era scambiato quando è stato avviato il contratto. Poiché questo non è un requisito, non obbligano il trader ad acquistare o vendere, il che consente una maggiore flessibilità.

Le opzioni call danno al proprietario il diritto di acquistare l'attività sottostante ad un prezzo predeterminato entro un certo lasso di tempo.
Le opzioni put danno al proprietario il diritto di vendere l'attività sottostante ad un prezzo predeterminato entro un certo lasso di tempo.

L'attività sottostante è lo strumento finanziario le cui fluttuazioni di prezzo determinano se il valore dell'opzione sale o scende.
Il prezzo di esercizio è il prezzo al quale l'attività sottostante può essere acquistata, in caso di opzioni call, o venduta, con opzioni put, se esercitate entro la scadenza.
La scadenza, spesso indicata come data di scadenza, è il periodo di tempo specificato per il quale l'opzione può essere esercitata. Il periodo tra l'apertura e la scadenza è noto come "tempo alla scadenza". Tieni presente che le opzioni crittografiche offerte su StormGain scadono automaticamente alla data di scadenza, il che significa che la posizione verrà chiusa automaticamente se non viene venduta entro tale data. È quindi importante tenere d'occhio i tuoi contratti di opzioni crittografiche.

Cosa determina il prezzo delle opzioni Crypto

Senza spendere ore a entrare in eccessivi dettagli e formule finanziarie, basti dire che i seguenti punti chiave determinano il valore delle opzioni crittografiche:

Il prezzo dell'attività sottostante è un fattore determinante centrale.
La volatilità del mercato è un ulteriore fattore chiave del prezzo e del valore delle opzioni crittografiche. Una maggiore volatilità si traduce in genere in un prezzo più elevato per le opzioni crittografiche associate.
Anche la data di scadenza influenza il prezzo. Maggiore è il margine di tempo tra l'apertura e la scadenza, maggiori sono le possibilità che l'opzione raggiunga o superi il suo prezzo di esercizio. Le opzioni con date di scadenza lontane sono conosciute come salti e sono in genere più costose.
Infine, l'offerta e la domanda di opzioni crittografiche specifiche influenzeranno il prezzo.

Ora che hai compreso le basi, passiamo ai motivi per cui il trading di opzioni crittografiche potrebbe essere giusto per te.

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