Cara menggunakan Crypto Options untuk spekulasi dan lindung nilai di StormGain

05/01/2024 8093 0

Potensi pulangan yang anda hasilkan dengan pilihan crypto bergantung pada pemahaman anda tentang cara menggunakannya dengan betul. Oleh itu, langkah seterusnya kita akan meneroka pelbagai strategi pilihan kripto yang popular dan senario terbaik untuk masing-masing.

Daftar StormGain AkaunBuka akaun demo

Spekulasi

Spekulasi cenderung menjadi strategi jangka pendek, dan sering digunakan dengan tujuan untuk mewujudkan keuntungan yang lebih besar untuk risiko yang lebih besar. Pilihan kripto membolehkan anda membuat spekulasi mengenai pergerakan harga aset yang mendasari untuk tahap risiko yang berbeza-beza bergantung pada selera anda untuknya.

Strategi spekulatif dengan pilihan Crypto

Panggilan Panjang = Membeli pilihan Crypto Panggilan Panggilan

panjang boleh menjadi pilihan yang bagus jika anda yakin atau yakin aset crypto yang mendasari akan meningkat dalam jangka masa yang lebih lama. Ini memberikan kontrak opsyen jangka masa lanjutan yang lebih lama, dan oleh itu lebih banyak masa untuk aset mencapai atau melebihi harga mogok.

Contoh

Sekiranya Bitcoin pada masa ini diperdagangkan pada $ 10,000 dan anda yakin ia akan naik ke harga yang lebih tinggi sebelum tarikh luput opsyen crypto, anda boleh mengambil posisi dengan membeli pilihan panggilan crypto.

Cara menggunakan Crypto Options untuk spekulasi dan lindung nilai di StormGain

Risiko / Ganjaran:Dalam kes ini, kemungkinan keuntungan dari panggilan lama anda tidak terhad, dan jauh lebih tinggi daripada jika anda melabur dalam Bitcoin secara langsung. Sebaliknya, kerugian anda terhad kepada apa yang anda bayar untuk pilihan kripto kerana ia tidak boleh berada di bawah 0, walaupun harga Bitcoin jauh di bawah harga mogok pilihan kripto setelah tamat tempoh.

Catatan : Strategi ini dapat ditiru jika anda yakin bahawa harganya akan turun dari masa ke masa melalui bentuk menjual / kekurangan pilihan kripto. Apabila harga semakin rendah, nilai pilihan put anda akan meningkat tetapi keuntungannya akan terhad, kerana nilai put tidak boleh berada di bawah 0.

Long Put = Membeli pilihan Put Crypto

Strategi perdagangan ini digunakan ketika anda menurun atau yakin harga aset akan menurun nilainya. Selanjutnya, meletakkan panjang membolehkan anda memanfaatkan kedudukan anda kerana perubahan nilai pilihan cenderung lebih besar daripada perubahan nilai aset pendasar.

Contoh

Berterusan dengan contoh di atas, jika Bitcoin pada masa ini diperdagangkan pada $ 10,000, dan anda yakin ia akan diperdagangkan lebih rendah sebelum pilihan kripto tamat, anda boleh membeli pilihan kripto put.

Risiko / Ganjaran:Dalam kes ini, kemungkinan keuntungan dari pilihan anda tidak terhad, dan jauh lebih tinggi daripada jika anda melabur dalam Bitcoin secara langsung. Sebaliknya, kerugian anda terhad kepada apa yang anda bayar untuk pilihan kripto kerana ia tidak boleh berada di bawah 0, walaupun harga Bitcoin jauh di atas harga mogok pilihan kripto setelah tamat tempoh.

Daftar StormGain AkaunBuka akaun demo

Catatan : Strategi ini dapat ditiru jika anda yakin bahawa harganya akan meningkat dari masa ke masa melalui bentuk membeli pilihan panggilan crypto. Apabila harganya semakin tinggi, nilai pilihan panggilan anda akan meningkat.

Straddle = Membeli pilihan Panggilan dan Crypto Put dengan harga mogok dan tamat tempoh yang sama pada aset asas yang sama

Anda boleh menggunakan strategi ini jika anda menjangkakan bahawa turun naik aset akan meningkat, tetapi tidak pasti arahnya. Oleh itu, Straddling adalah pendekatan yang biasa digunakan di sekitar pengumuman atau berita penting yang dapat mempengaruhi harga crypto secara mendadak.

Contoh

Menggunakan Bitcoin sebagai contoh sekali lagi, katakan bahawa ada sekumpulan peraturan baru yang dibincangkan di AS yang boleh mempengaruhi pasaran crypto. Sebagai peniaga, anda mungkin tidak tahu bagaimana ia akan mempengaruhi harga kripto, tetapi anda menjangkakan mereka akan bergerak dengan ketara dalam satu arah atau yang lain. Dalam kes ini, anda berjalan dengan membeli kedua-dua panggilan dan meletakkan pilihan kripto dengan tamat tempoh yang sama untuk Bitcoin.

Risiko / Ganjaran:Mari kita anggap bahawa setelah pengumuman sebenar, pasaran bertindak balas positif dan harga aset crypto yang mendasari bahawa anda membeli kontrak opsyen untuk kenaikan. Anda akan mengalami kerugian kecil pada pilihan kripto meletakkan sama dengan harga yang anda bayar untuknya, dan keuntungan besar dari nilai pilihan crypto panggilan. Sebaliknya akan berlaku sekiranya harga turun. Anda akan mengalami kerugian pada pilihan crypto panggilan yang setara dengan harga yang anda bayar untuknya, dan keuntungan pada pilihan crypto put. Sekiranya pasaran tidak menanggapi peristiwa tersebut dan harga tidak berubah, kedua-dua pilihan kripto perlahan-lahan akan menurun nilainya ketika kedaluwarsa mereka semakin hampir.

Lindung Nilai

Lindung Nilai adalah usaha untuk mengurangkan kerugian dari portfolio anda dengan mengambil kedudukan terbalik sekiranya berlaku perubahan harga. Salah satu tujuan utama pilihan adalah untuk membiarkan peniaga melindung nilai kedudukan mereka dengan nisbah kos yang menarik.

Strategi lindung nilai dengan pilihan Crypto

Mari kita bayangkan bahawa anda telah memperoleh keuntungan dari pelaburan dalam Bitcoin. Katakan bahawa anda ingin bercuti panjang dan tidak mahu mengikuti pasaran atau berniaga selama ini tetapi juga tidak mahu menjual pelaburan anda. Sekiranya demikian, anda boleh menyimpan pegangan Bitcoin anda dan juga membeli beberapa pilihan Put Crypto pada aset asas yang sama.

Sekiranya Bitcoin naik, anda akan mendapat keuntungan dari pegangan anda dan kerugian kecil pada pilihan Put Crypto, sehingga mengekalkan nilai keseluruhan pegangan anda agak stabil. Sebaliknya, jika Bitcoin turun, kerugian anda pada indeks akan dikompensasikan oleh kenaikan harga pilihan Put Crypto. Akhirnya, jika Bitcoin kekal rata, nilai pilihan Put Crypto juga tidak akan banyak berubah, dan pegangan anda akan tetap stabil.

Nota mengenai leverage

Seperti yang kami harapkan sudah jelas sekarang, pilihan kripto lebih mudah berubah daripada aset asasnya, yang dapat memberi potensi keuntungan dan kerugian kepada peniaga. Sebenarnya, dari satu perspektif, pilihan crypto dapat dilihat sebagai mengambil kedudukan leverage di aset pendasar. Oleh itu, anda mesti berhati-hati ketika menggunakan leverage dengan pilihan crypto. Untuk berjaga-jaga, kami telah mengehadkan pengganda untuk memperdagangkan pilihan kripto di StormGain dan mengesyorkan agar anda mempertimbangkan dengan teliti risiko yang ingin anda ambil sebelum membuka kedudukan leveraged.

Sekarang setelah anda mengetahui asas-asas pilihan Crypto, sebab mengapa anda mungkin berminat menggunakannya, dan strategi yang boleh anda gunakan, anda sudah bersedia untuk melakukan beberapa latihan praktik pertama anda.

Daftar StormGain AkaunBuka akaun demo

Mengapa saya mesti memperdagangkan pilihan Crypto?

Mungkin daya tarikan utama ketika berdagang pilihan kripto adalah mereka memberikan tahap turun naik yang jauh lebih tinggi. Turun naik yang lebih tinggi bermaksud keuntungan yang berpotensi lebih tinggi dengan risiko yang lebih tinggi. Struktur harga model pilihan menjadikannya perubahan harga aset yang mendasari dikalikan sehingga menghasilkan nilai opsyen. Oleh itu, pilihan kripto menghasilkan perubahan harga yang jauh lebih curam dalam hal nilai opsyen berbanding dengan aset pendasar itu sendiri.

Turun naik yang lebih tinggi pada pilihan Crypto berbanding dengan aset pendasar.

Dalam contoh di atas, anda dapat melihat bahawa Bitcoin naik 3.47% untuk hari itu. Terutama, perubahan harga yang sesuai untuk pelbagai pilihan Crypto yang dihubungkan dengan Bitcoin berkisar antara 62.29% hingga 851.15%. Ini bermaksud perubahan harga yang lebih kurang 20 dan 280 kali lebih besar.

Lebih banyak

pilihan Crypto pendedahan membolehkan anda mengambil kedudukan yang lebih besar dengan jumlah modal yang sama. Sebabnya adalah bahawa harga kontrak opsyen cenderung jauh lebih rendah daripada harga aset pendasar. Sebagai contoh, pilihan panggilan di Bitcoin mungkin sekitar $ 100 dolar bergantung pada harga mogok anda. Katakan sebagai contoh bahawa Bitcoin didagangkan hampir $ 10,000. Pada dasarnya, anda boleh memperdagangkan perubahan harga Bitcoin dengan sebahagian kecil daripada kos sebenar Bitcoin.

Contohnya

Mari kita ikuti lebih banyak contoh Bitcoin. Katakan anda fikir harga Bitcoin akan naik. Sekiranya anda membeli Bitcoin sendiri dengan harga $ 10,000, dan ia melonjak menjadi $ 11,000, anda akan membuat $ 1,000 tolak sebarang kos transaksi yang berkaitan untuk berjaya menutup kedudukan anda dengan pulangan 10% yang bagus.

Sekarang kita bayangkan bahawa anda telah melaburkan jumlah yang sama untuk membeli 1,000 pilihan crypto panggilan di Bitcoin, masing-masing berharga $ 10, dengan jumlah keseluruhan $ 10,000. Perubahan $ 1,000 yang sama dalam Bitcoin dari $ 10,000 hingga $ 11,000 dapat menggandakan harga pilihan crypto dengan mudah 8 hingga 10 kali ganda. Walaupun ini berlaku sekali-sekala, mari kita menggunakan angka yang lebih konservatif dan menganggap bahawa harga pilihan meningkat sebanyak 5 kali. Dalam contoh ini, jika anda menutup kedudukan dan menjual 1,000 pilihan crypto anda dengan harga baru 50 (5 x 10), anda akan mendapat 50,000 (1,000 x $ 50) (tolak yuran transaksi). Oleh itu, anda akan dapat keuntungan 40,000 dengan pelaburan 10,000 yang sama untuk pulangan (40,000 / 10,000) * 100 = 400%.

Contoh di atas berfungsi untuk menunjukkan potensi pulangan yang dapat dihasilkan oleh pilihan crypto berbanding dengan pelaburan langsung dalam aset crypto itu sendiri. Walaupun contoh ini mungkin berlaku, sebaliknya juga berlaku hingga tahap tertentu. Dengan pilihan crypto, anda hanya akan kehilangan pelaburan awal anda. Sebagai contoh, jika harga Bitcoin jatuh secara mendadak setelah anda membeli panggilan bernilai $ 10,000, jumlah yang paling banyak anda akan rugi, tidak kira berapa banyak Bitcoin jatuh, akan menjadi $ 10,000 - harga asal pelaburan.

Oleh itu, disarankan untuk melabur hanya jumlah yang anda rela kehilangan dan menguruskan risiko anda dengan menggunakan tahap Stop Loss yang sesuai.

Elakkan beberapa kos

Titik menarik lain mengenai perdagangan pilihan crypto adalah bahawa dengan mereka, anda tidak menggunakan pertukaran semalam. Ini berfungsi untuk mengurangkan kos perdagangan secara keseluruhan, dan mungkin sangat penting dalam perdagangan jangka pertengahan dan jangka panjang.

Sekarang setelah anda memahami dengan lebih baik kelebihan dan kekurangan untuk menggunakan pilihan crypto, kini saatnya untuk mempelajari beberapa strategi terbaik yang dapat anda gunakan dengannya.

Apa yang perlu saya ketahui mengenai pilihan Crypto?

Pilihan kripto

Opsyen kripto berbeza dengan pilihan tradisional, kerana ia adalah instrumen derivatif yang memberikan kemampuan untuk berdagang pada turun naik harga aset crypto yang mendasari tanpa perlu benar-benar memiliki aset crypto itu sendiri. Semasa berdagang opsyen kripto, anda akan memperoleh atau kehilangan perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan kedudukan, bergantung pada tempat ia diperdagangkan ketika kontrak opsyen kripto diaktifkan.

StormGain memberi anda kekuatan untuk memperdagangkan pilihan crypto pada pelbagai aset crypto yang berbeza. Aset kripto yang boleh diperdagangkan sebagai pilihan boleh didapati di bahagian Pilihan platform, yang disenaraikan sebagai bahagian dari aset kripto tertentu. Di sini anda akan menemui pelbagai jenis kontrak opsyen, seperti panggilan dan panggilan, berserta tarikh luput dan harga mogok.

Contoh

Sebagai contoh, di bawah ini anda dapat melihat pilihan Panggil dan Letak di Bitcoin, berakhir pada bulan November dengan harga mogok antara 19,100 hingga 19,400.

Perbezaan utama antara pilihan kripto sebagai derivatif di sini dan pilihan fizikal, tradisional, adalah dengan pilihan kripto, anda tidak akan dapat membeli aset pendasar pada harga yang ditentukan sebelum tamat. Sebaliknya, anda hanya memperdagangkan turun naik harga aset pendasar.

Daftar StormGain AkaunBuka akaun demo

Pilihan kripto vs pilihan tradisional

Setelah kita membahas asas pilihan kripto, mari kita bahas beberapa asas mengenai pilihan tradisional untuk membantu anda berdagang dengan lebih yakin. Pilihan tradisional adalah instrumen kewangan derivatif yang nilainya ditentukan oleh aset pendasar, seperti indeks saham, komoditi, atau ekuiti. Mereka memberikan pilihan kepada para pedagang, tetapi bukan syarat, untuk membeli atau menjual sejumlah tertentu aset pendasar pada harga yang diperdagangkan ketika kontrak dimulakan. Kerana ini bukan syarat, mereka tidak mewajibkan pedagang untuk membeli atau menjual, yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar.

Pilihan panggilan memberi pemilik hak untuk membeli aset pendasar pada harga yang telah ditentukan dalam jangka masa tertentu.
Pilihan meletakkan memberi pemilik hak untuk menjual aset pendasar pada harga yang telah ditentukan dalam jangka masa tertentu.

Aset yang mendasari adalah instrumen kewangan yang turun naik harga menentukan sama ada nilai opsyen naik atau turun.
Harga mogok adalah harga di mana aset yang mendasari dapat dibeli, dalam hal pilihan panggilan, atau dijual, dengan opsi put, jika aset tersebut dilaksanakan dengan kadaluwarsa.
Tamat tempoh, yang sering disebut sebagai tarikh luput, adalah jangka waktu yang ditentukan di mana pilihan tersebut dapat dilaksanakan. Jangka waktu antara pembukaan dan kedaluwarsa dikenal sebagai "waktu hingga jatuh tempo." Harap maklum bahawa pilihan kripto yang ditawarkan di StormGain akan berakhir secara automatik pada tarikh luput, yang bermaksud bahawa kedudukan akan ditutup secara automatik jika tidak dijual pada masa itu. Oleh itu, penting untuk mengawasi kontrak opsyen kripto anda.

Apa yang menentukan harga pilihan Crypto

Tanpa menghabiskan berjam-jam untuk melihat butiran dan formula kewangan yang berlebihan, sudah cukup untuk mengatakan bahawa perkara utama berikut menentukan nilai pilihan kripto:

Harga aset pendasar adalah faktor penentu utama.
Turun naik pasaran adalah faktor utama tambahan harga dan nilai pilihan crypto. Turun naik yang lebih tinggi biasanya akan menjadi harga yang lebih tinggi untuk pilihan crypto yang berkaitan.
Tarikh luput juga mempengaruhi harga. Semakin besar masa yang ada antara pembukaan dan kedaluwarsa, semakin besar kemungkinan pilihan tersebut akan mencapai atau melebihi harga mogoknya. Pilihan dengan tarikh luput yang jauh dikenali sebagai lompatan, dan biasanya lebih mahal.
Terakhir, penawaran dan permintaan untuk pilihan kripto tertentu akan mempengaruhi harga.

Sekarang setelah anda memahami asas-asasnya, mari kita lihat sebab mengapa pilihan kripto perdagangan mungkin sesuai untuk anda.

Daftar StormGain AkaunBuka akaun demo