כיצד להשתמש באפשרויות קריפטו עבור ספקולציות וגידור ב-StormGain

0 1635 05/01/2024

התשואה הפוטנציאלית שאתה מייצר עם אפשרויות קריפטו תלויה בהבנתך כיצד להשתמש בהן נכון. השלב הבא שלנו יחקור אפוא מגוון אסטרטגיות פופולריות של אפשרויות קריפטו ואת התרחישים הטובים ביותר עבור כל אחת מהן.

הרשמה StormGain חשבוןפתח חשבון הדגמה

ספֵּקוּלָצִיָה

ספקולציות נוטות להיות אסטרטגיה קצרת טווח יותר, ולעתים קרובות היא נפרסת במטרה להשיג רווח גדול יותר עבור סיכון גדול יותר. אפשרויות קריפטו מאפשרות לך לשער על תנועות המחיר של נכס הבסיס בדרגה משתנה של סיכון בהתאם לתיאבון שלך אליו.

אסטרטגיות ספקולטיביות עם אפשרויות קריפטו

שיחה ארוכה = רכישת אפשרות קריפטו של שיחה

שיחות ארוכות יכולות להיות אפשרויות מצוינות אם אתה שורי או מאמין שנכס הקריפטו הבסיסי יעלה לאורך תקופה ארוכה יותר. זה נותן לחוזה האופציות תקופה ארוכה יותר של תפוגה, ולכן יותר זמן לנכס להגיע או לחרוג ממחיר המימוש.

דוגמה

אם ביטקוין נסחר כעת ב-$10,000 ואתה מאמין שהוא יעלה למחיר גבוה יותר לפני תאריך התפוגה של אופציית הקריפטו, אתה יכול לקחת עמדה על ידי רכישת אופציית רכש קריפטו.

כיצד להשתמש באפשרויות קריפטו עבור ספקולציות וגידור ב-StormGain

פרס על סיכון:במקרה זה, הרווחים הפוטנציאליים מהשיחה הארוכה שלך יהיו בלתי מוגבלים, וגבוהים בהרבה מאשר אילו היית משקיע בביטקוין ישירות. ההפסד שלך, לעומת זאת, מוגבל למה ששילמת עבור אופציית הקריפטו מכיוון שהוא לא יכול לרדת מתחת ל-0, גם אם מחיר הביטקוין נמוך בהרבה ממחיר המימוש של אופציית הקריפטו עם פקיעתו.

הערה : ניתן לשכפל אסטרטגיה זו אם אתה מאמין שהמחיר יירד עם הזמן באמצעות צורה של מכירה/קיצור של אופציית מכר קריפטו. ככל שהמחיר יורד, הערך של אופציית המכר שלך יעלה אך הרווח יהיה מוגבל, מכיוון שערך המכר לא יכול לרדת מתחת ל-0

. Long Put = קניית אופציית Put Crypto

אסטרטגיית מסחר זו משמשת כאשר אתה דובי או מאמין שמחיר הנכס ירד בערכו. יתר על כן, נקודות ארוכות מאפשרות לך למנף את הפוזיציות שלך שכן השינוי בערך האופציה נוטה להיות גדול מהשינוי בערך של נכס הבסיס.

דוגמה

בהמשך לדוגמא שלמעלה, אם ביטקוין נסחר כעת ב-$10,000, ואתה מאמין שהוא ייסחר נמוך יותר לפני שאופציית ההצפנה יפוג, תוכל לרכוש אופציית פוט קריפטו.

פרס על סיכון:במקרה זה, הרווחים הפוטנציאליים מאופציית המכר שלך יהיו בלתי מוגבלים, וגבוהים בהרבה מאשר אילו היית משקיע בביטקוין ישירות. ההפסד שלך, לעומת זאת, מוגבל למה ששילמת עבור אופציית הקריפטו מכיוון שהוא לא יכול לרדת מתחת ל-0, גם אם מחיר הביטקוין גבוה בהרבה ממחיר המימוש של אופציית הקריפטו עם פקיעתו.

הרשמה StormGain חשבוןפתח חשבון הדגמה

הערה : ניתן לשכפל אסטרטגיה זו אם אתה מאמין שהמחיר יעלה עם הזמן באמצעות רכישת אופציית רכש קריפטו. ככל שהמחיר יעלה, הערך של אופציית הרכש שלך יעלה.

Straddle = רכישת אופציית Call ו- Put Crypto עם אותו מחיר מימוש ותפוגה בו זמנית על אותו נכס בסיס

אתה יכול להשתמש באסטרטגיה זו אם אתה מצפה שהתנודתיות של נכס תגדל, אך אינך בטוח בכיוון. אפוא גישה נפוצה היא גישה נפוצה סביב הכרזות חשובות או חדשות שיכולות להשפיע בצורה חדה על מחירי הקריפטו.

דוגמה

אם נשתמש שוב בביטקוין כדוגמה, נניח שיש סדרה חדשה של תקנות שנדון בארה"ב שעלולות להשפיע על שוק הקריפטו. כסוחר, אולי אתה לא יודע איך זה ישפיע על מחירי הקריפטו, אבל אתה מצפה שהם ינועו באופן משמעותי לכיוון זה או אחר. במקרה זה, אתה מתפצל על ידי רכישת אפשרויות קריפטו להתקשרות והן עם אותו תפוגה עבור ביטקוין.

פרס על סיכון:הבה נניח שאחרי ההכרזה בפועל, השווקים מגיבים בחיוב ומחיר נכס הקריפטו הבסיסי שרכשת חוזי אופציות עבור יורה עולה. תקבל הפסד קטן על אופציית הקריפטו Put השווה למחיר ששילמת עבורה, ורווח גדול על הערך של אופציית ההצפנה להתקשר. ההיפך יהיה נכון אם המחירים ירדו. תחול הפסד על אופציית קריפטו השווה שווה ערך למחיר ששילמת עבורה, ורווח על אופציית ההצפנה הפוטנציאלית. במקרה שהשווקים לא יגיבו לאירוע והמחירים לא ישתנו, שתי אפשרויות הקריפטו יורדות לאט בערכן ככל שפקיעתן מתקרבת.

גידור

גידור הוא ניסיון לצמצם הפסדים מהתיק שלך על ידי לקיחת פוזיציות הפוכות במקרה של שינויים שליליים במחיר. אחת המטרות המרכזיות של אופציות היא לאפשר לסוחרים לגדר את הפוזיציות שלהם ביחס עלות אטרקטיבי.

אסטרטגיות גידור עם אפשרויות קריפטו

בואו נדמיין שהרווחתם מהשקעה בביטקוין. תגיד שאתה רוצה לצאת לחופשה ממושכת ולא רוצה לעקוב אחרי השווקים או לסחור בזמן הזה אבל גם לא רוצה למכור את ההשקעה שלך. במקרה זה, אתה יכול לשמור על אחזקות הביטקוין שלך ובנוסף לרכוש כמה אפשרויות Put Crypto על אותו נכס בסיס.

אם הביטקוין יעלה, תרוויח מהאחזקות שלך והפסד קטן על אופציית Put Crypto, ובכך תשמור על הערך הכולל של האחזקות שלך יציב במקצת. לעומת זאת, אם הביטקוין יורד, ההפסדים שלך במדד יפוצו על ידי העליות במחיר של אופציית Put Crypto. לבסוף, אם הביטקוין יישאר שטוח, גם הערך של אופציית Put Crypto לא ישתנה הרבה, והאחזקות שלכם יישארו יציבות יחסית.

הערה על מינוף

כפי שאנו מקווים שהבהרנו עד כה, אפשרויות הקריפטו תנודתיות יותר מנכסי הבסיס שלהן, מה שיכול להעניק לסוחרים יותר פוטנציאל רווח והפסד. למעשה, מנקודת מבט אחת, ניתן לראות באופציות קריפטו נטילת פוזיציות ממונפות בנכסי הבסיס. כתוצאה מכך, עליך להיות זהיר בעת שימוש במינוף עם אפשרויות קריפטו. ליתר זהירות, הגבלנו את המכפיל למסחר באופציות קריפטו ב-StormGain וממליצים לשקול היטב את הסיכון שאתה מוכן לקחת לפני פתיחת פוזיציות ממונפות.

עכשיו כשאתה יודע את היסודות של אפשרויות הקריפטו, הסיבות שבגללן אתה עשוי להיות מעוניין להשתמש בהן והאסטרטגיות שבהן אתה יכול להשתמש, אתה מוכן לבצע את עסקאות התרגול הראשונות שלך.

הרשמה StormGain חשבוןפתח חשבון הדגמה

מדוע עלי לסחור באופציות קריפטו?

אולי המשיכה העיקרית בכל הנוגע למסחר באופציות קריפטו היא שהן מספקות רמה גבוהה בהרבה של תנודתיות. התנודתיות הגבוהה יותר מתורגמת לרווחים פוטנציאליים גבוהים יותר בסיכון גבוה יותר. מבנה המחירים של מודל האופציות גורם לכך שהשינויים במחיר נכס הבסיס מוכפלים כדי להביא לשווי האופציה. לכן, אופציות קריפטו מביאות לתנודות מחירים תלולות הרבה יותר בכל הנוגע לשווי האופציה בהשוואה לנכס הבסיס עצמו.

תנודתיות גבוהה בהרבה באופציות קריפטו בהשוואה לנכס הבסיס.

בדוגמה למעלה, אתה יכול לראות שהביטקוין עלה ב-3.47% ביום. יש לציין כי השינויים במחירים המקבילים עבור אפשרויות הקריפטו השונות המקושרות לביטקוין נעים בין 62.29% ל-851.15%. זה מתורגם לשינויים במחירים גדולים פי 20 ו-280 בערך.

אפשרויות קריפטו חשיפה נוספות

מאפשרות לך לקחת פוזיציות גדולות יותר עם אותה כמות הון. הסיבה לכך היא שמחיר חוזי האופציות נוטה להיות נמוך משמעותית מזה של נכס הבסיס. לדוגמה, אופציית רכישה בביטקוין עשויה להיות בסביבות $100 דולר בהתאם למחיר המימוש שלך. נניח למשל שביטקוין נסחר קרוב ל-10,000 דולר. למעשה, אתה יכול לסחור בשינויי המחירים של ביטקוין בשבריר מהעלות האמיתית של הביטקוין.

דוגמא

בואו נישאר עם דוגמה הביטקוין יותר. תגיד שאתה חושב שמחיר הביטקוין יעלה. אם היית קונה את הביטקוין עצמו תמורת 10,000 דולר, והוא קופץ ל-11,000 דולר, היית מרוויח 1,000 דולר בניכוי עמלות העסקאות הנלוות כדי לסגור בהצלחה את הפוזיציה שלך לקבלת תשואה יפה של 10%.

כעת נדמיין שהשקעת את אותו הסכום כדי לקנות 1,000 אפשרויות קריפטו לשיחות בביטקוין, כל אחת בעלות של $10, בסך כולל של $10,000. אותו שינוי של 1,000 דולר בביטקוין מ-10,000 דולר ל-11,000 דולר יכול בקלות להכפיל את המחיר של אפשרויות קריפטו פי 8 עד 10. אמנם זה קורה מדי פעם, אבל הבה נשתמש בנתון שמרני יותר ונניח שמחיר האופציות עולה פי 5. בדוגמה זו, אם היית סוגר את הפוזיציה שלך ומוכר את 1,000 אפשרויות הקריפטו שלך במחיר החדש של 50 (5 x 10), תקבל 50,000 (1,000 x $50) (בניכוי עמלות עסקה). לכן, היית מממש רווח של 40,000 עם אותה השקעה של 10,000 עבור (40,000 / 10,000) * 100 = 400% תשואה.

הדוגמה לעיל משמשת להראות את התשואה הפוטנציאלית שאפשרויות קריפטו יכולות לייצר בהשוואה להשקעה ישירה בנכס הקריפטו עצמו. בעוד שדוגמה זו יכולה להיות המקרה, ההפך הוא גם נכון במידה מסוימת. עם אפשרויות קריפטו, אתה רק מפסיד את ההשקעה הראשונית שלך. לדוגמה, אם מחיר הביטקוין יורד באופן דרמטי לאחר שרכשתם את השיחות בשווי 10,000$, המקסימום שתפסידו, לא משנה כמה הביטקוין יירד, יהיה 10,000$ - המחיר המקורי של ההשקעה.

לכן, מומלץ להשקיע רק סכום שאתה מוכן להפסיד ולנהל את הסיכון שלך על ידי שימוש ברמת סטופ לוס מתאימה.

הימנע מכמה עלויות

נקודה מעניינת נוספת לגבי מסחר באופציות קריפטו היא שאיתן אינך משתמש בהחלפות בין לילה. זה משמש להפחתת עלויות המסחר הכוללות, ויכול להיות חשוב במיוחד במסחר לטווח בינוני וארוך.

כעת, לאחר שיש לך הבנה טובה יותר של היתרונות והחסרונות לשימוש באפשרויות קריפטו, הגיע הזמן ללמוד על כמה מהאסטרטגיות הטובות ביותר שאתה יכול להשתמש בהן.

מה אני צריך לדעת על אפשרויות קריפטו?

אפשרויות קריפטו

אופציות קריפטו שונות מהאופציות המסורתיות, בכך שהן מכשירים נגזרים המספקים את היכולת לסחור על תנודות המחירים של נכס הקריפטו הבסיסי ללא צורך להחזיק בפועל בנכס הקריפטו עצמו. בעת מסחר באופציות קריפטו, אתה תרוויח או תפסיד את ההפרש בין מחיר הפתיחה והסגירה של הפוזיציה, בהתאם למקום שבו היא נסחרה כאשר חוזה אופציית הקריפטו הופעל.

StormGain נותן לך את הכוח לסחור באופציות קריפטו במגוון נכסי קריפטו שונים. ניתן למצוא את נכסי הקריפטו שניתן לסחור בהם כאופציות בסעיף האפשרויות של הפלטפורמה, המופיע כתת-סעיף של נכס הקריפטו הספציפי. כאן תמצאו את הסוגים השונים של חוזי אופציות, כגון שיחות ומכרזים, יחד עם תאריכי תפוגה ומחירי מימוש.

דוגמה

לדוגמה, להלן תוכל לראות אפשרויות התקשרות ומכר על ביטקוין, שיפוג בנובמבר עם מחירי מימוש שנעים בין 19,100 ל-19,400.

ההבדל העיקרי בין אופציות קריפטו כנגזרות כאן לבין אופציות פיזיות מסורתיות, הוא שעם אופציות קריפטו, לא תוכל לקנות את נכס הבסיס במחיר שצוין לפני הפקיעה. במקום זאת, אתה סוחר אך ורק בתנודות המחיר של נכס הבסיס.

הרשמה StormGain חשבוןפתח חשבון הדגמה

אפשרויות קריפטו לעומת אפשרויות מסורתיות

כעת, לאחר שכיסינו את היסודות על אפשרויות קריפטו, בוא נעבור על כמה מהיסודות של אפשרויות מסורתיות כדי לעזור לך לסחור ביתר ביטחון. אופציות מסורתיות הן מכשירים פיננסיים נגזרים שערכם נקבע על פי נכס הבסיס, כגון מדד מניות, סחורות או מניות. הם מספקים לסוחרים את האפשרות, אך לא את הדרישה, לקנות או למכור סכום מוגדר של נכס הבסיס במחיר שבו נסחר בעת תחילת החוזה. מכיוון שזו לא דרישה, הם לא מחייבים את הסוחר לקנות או למכור, מה שמאפשר גמישות רבה יותר.

אופציות רכישה מעניקות לבעלים את הזכות לקנות את נכס הבסיס במחיר קבוע מראש בתוך מסגרת זמן מסוימת.
אופציות מכר נותנות לבעלים את הזכות למכור את נכס הבסיס במחיר שנקבע מראש בתוך מסגרת זמן מסוימת.

נכס הבסיס הוא המכשיר הפיננסי שתנודות המחיר שלו קובעות אם ערך האופציה עולה או יורד.
מחיר המימוש הוא המחיר שבו ניתן לקנות את נכס הבסיס, במקרה של אופציות רכש, או למכור אותם עם אופציות מכר, אם הן ממומשות עד לפקיעתן.
התפוגה, המכונה לעתים קרובות תאריך התפוגה, היא מסגרת הזמן שצוינה עבורה ניתן לממש את האופציה. התקופה שבין הפתיחה לפקיעה ידועה כ"זמן לבגרות". שימו לב שאופציות ההצפנה המוצעות ב-StormGain פוקעות אוטומטית בתאריך התפוגה שלהן, כלומר הפוזיציה תיסגר אוטומטית אם לא תימכר עד אז. לכן חשוב לעקוב מקרוב אחר חוזי אופציות הקריפטו שלך.

מה קובע את המחיר של אפשרויות קריפטו

מבלי לבזבז שעות בכניסה לפרטים מוגזמים ולנוסחאות פיננסיות, מספיק לומר שנקודות המפתח הבאות קובעות את הערך של אפשרויות קריפטו:

מחיר נכס הבסיס הוא גורם מכריע מרכזי.
תנודתיות השוק היא גורם מפתח נוסף של המחיר והערך של אפשרויות קריפטו. תנודתיות גבוהה יותר מתורגמת בדרך כלל למחיר גבוה יותר עבור אפשרויות הקריפטו הקשורות.
תאריך התפוגה משפיע גם על המחיר. ככל שטווח הזמן בין הפתיחה לפקיעה גדול יותר, כך גדל הסיכוי שהאופציה תגיע או תחרוג ממחיר המימוש שלה. אפשרויות עם תאריכי תפוגה רחוקים ידועות כקפיצות, והן בדרך כלל יקרות יותר.
לבסוף, ההיצע והביקוש לאפשרויות קריפטו ספציפיות ישפיעו על המחיר.

עכשיו כשאתה מבין את היסודות, בוא נקפוץ לסיבות מדוע מסחר באופציות קריפטו עשויות להתאים לך.

הרשמה StormGain חשבוןפתח חשבון הדגמה